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ʱ䣺2023-03-05 16:51 ߣadmin :

反弹急先锋!新能源基金迅速回€,崔宸龙、施成€曹春林“榜上有名€?/br>

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€€4月底以来,A股悄然反弹€€反弹€先锋€新能源板块在本轮反弹中涨幅?0%左右,带动一大批新能源主题基金迅速€回€”,崔宸龙€施成€曹春林等基金经理重新受到市场关注€?/p>

€€在基金经理看来,新源板块大幅反弹,有€消息面和基本面改善的“双重€因素提振€未来,全球对能源的€求仍会持续增加,光伏制€成本将会迅速下降,电池厂商的利润也会有€好转,光伏€电动车(尤其是动力电池、汽车智能化)相关板块仍是重点布€赛道?/p>

€€基金€值€收复失地€?/p>

€€Wind统计显示,截??4日收盘,??7日反弹以来,Wind新能源指数节节攀升,累计涨幅?5.83%,Wind新能源汽车指数的累计涨幅也达到了25.32%?/p>

€€来源:Wind

€€指数反弹之下,一大批新能源主题基金净值也€收复失地€€Wind数据显示??7日以来全市场?73只(以初始基金为统计口径)基金涨幅超?0%,其中新能源主题基金或重仓新能源个股的基金占比较大€?/p>

€€具体看,施成管理的国投瑞银新能源A?8.40%的涨幅排名全市场第一。截至一季度末,该基金股票资产规′71.75亿元,占基金总资产比例为89.04%,前十大持仓中涵?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002466/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">天齐锂业?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh603799/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">华友钴业?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz000792/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">盐湖′?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sz002240/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">盛新锂能等新能源个股?/p>

€€此外,在70多只涨幅超过30%的基金中,还有银华智荟内在价值(38.07%)€信达澳银新能源精€(35.69%)€长城中国制造A?5.13%)等产品。其中,长城中国智€A€季报前十大重仓股均属于电气设备行业,阳光电源?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh600438/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">通威′?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh601012/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">隆基绿能位列其前三大重仓°€此外,崔宸龙管理的前海€源新兴产业A,曹春林管理的创金合信新能源汽车A,均实现了近30%的€回€”€?/p>

€€除主动管理产品外,跟踪新能源细分赛道指数的指数产品,同样表现不俗。Wind数据显示,截??3日,4?7日以来华泰柏瑞中证光伏产业ETF、天弘中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业ETF、鹏华中证光伏产业ETF等光伏ETF涨幅均在30%以上;华夏中证新能源汽车ETF、平安中证新能源汽车产业ETF、招商中证电池主题ETF等产品涨幅同样不低于30%?/p>

€€部分新能源相关主题基金涨幅一览表

€€消息?基本面€双重€提?/p>

€€在基金经理看来,新能源板块反弹,背后有着消息面和基本面改善的“双重€因素提振€?/p>

€€前海€源基金执行投资€监、基金经理崔宸龙认为,新能源车板块前期在外围地缘因素、美联储加息等因素影响下出现短期调整。目前,这些因素已出现明显改善,加上上海复工复产在快速进行,市场对整个新能源车供应链的恢复具有很强信心,因此出现了快速反弹€?/p>

€€在平安基金ETF投资总监成钧看来,在估€方面,新能源汽车产业指数市盈率自去年底至今,出现了较大幅度的回落,如今已经回到?020?月的水平,市盈率?2倍,处在历史低位?/p>

€€他引用数据说,从行业基本面来看,今年€季度,新能源汽车产业指数成分股整体营?787亿元,同比增?2%。从结构上来看,上游公司表现€好,营收增长111%;中游公司次之,增长78%;下游相对较弱,但也增长?9%。从归母€利润来看,一季度相关成分″比增?59%。其中,上中下游的分化较为明显€上游净利润同比增€高?20%,中游和下游则基本持平€€由此可见,在过去一段时间内,由于原材料涨价,产业链的利润从下游向上游转移€不过,鉴于目前大多数整车厂商都进行了提价,表明中游电池厂商和整车厂商已经完成了价格调整,预计未来中游电池厂商的利润将会首先有所好转。€?/p>

€€多维度寻找持续成长公?/p>

€€国投瑞银新能源的基金经理施成表示,全球经济出现复苏,对能源的€求仍会持续增加,他会继续选择未来有巨大成长空间的行业,其中长期受益于光伏、锂电€半导体等产能扩张的设备制€业有望保持较快的复合增速€新能源发电行业方面,预?023年光伏行业内部不存在明显的产业链瓶颈,光伏制造成本将会再¤速下降,因此,新能源发电的最大受益€可能会是储能行业€?/p>

€€农业汇理新能源主题基金经理邢军亮认为,成长板块在经历此前大幅调整后,当前交易拥挤度已回落至历史较低水平,科技成长仍是高质量发展的必然选择,未来重点看好€碳中和”背景下的新能源方向。从能源变革角度来看,€风光€是未来电力生产侧主力军,€步迈向存量替代阶段。电动车方面,海外和国内上游资源€发进度均呈现出加速€势,同时新能源车潜在需求目前依旧强劲€当前,从个′值与基本面€行业风险暴露程度€持仓集中度角度来看,已经进入了较好左侧配置期€?/p>

€€鹏华基金的基金经理闫思€也表示,自去年底至今,新能源板块整体调整的时间和空间都已经相对充分,后续看好新能源相关领域投资机会,核心看好光伏板块€电动车(尤其是动力电池、汽车智能化)相关板块的投资机会。她会€过€术变化€供€环境、格€变迁及企业竞争力,寻找能够持续成长的公司?/p>

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